[EMIS Khoản thu] Hướng dẫn theo dõi biểu đồ thống kê

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách theo dõi và sử dụng các biểu đồ thống kê nhanh về công tác quản lý thu, thu tiền và xuất hóa đơn trên phần mềm. Nội dung bao gồm các bước khai báo, lập kế hoạch thu, thực hiện thu tiền, cấp phát hóa đơn và cách xem các biểu đồ thống kê theo nhiều tiêu chí khác nhau.

2. Điều kiện

Để theo dõi được các biểu đồ thống kê, Kế toán thực hiện các công việc

• Khai báo thông tin ban đầu
• Lập kế hoạch thu
• Công tác thu tiền
• Cấp và phát hành hóa đơn

3. Hướng dẫn theo dõi biểu đồ thống kê

Bước 1: Tại menu góc trái, anh/chị nhấn Tổng quan nhấn tab Thống kê.

Bước 2: Tại đây, anh/chị có thể quản lý, theo dõi tình hình thu tiền của đơn vị theo các tiêu chí khác nhau.

4. Chi tiết các biểu đồ

Biểu đồ 1: Bảng tổng quan tình hình thu

Phần mềm cho phép xem tổng quan tình hình thu tiền theo thời gian thu và đợt thu theo các tiêu chí sau:

• HS đã nộp: Là các học sinh đã nộp đủ số tiền phải thu theo đợt thu.
• HS chưa nộp đủ: Là các học sinh đã nộp một phần, nhưng chưa đủ số tiền phải thu
• HS không phải nộp: Là các học sinh không thuộc đối tượng phải thu trong đợt thu đó
  (ví dụ: được miễn, không đăng ký khoản thu,…).
• HS chưa nộp: Là các học sinh chưa phát sinh giao dịch nộp tiền nào trong đợt thu.

Biểu đồ 2: Tình hình thực hiện thu tiền theo kỳ

• Biểu đồ này giúp theo dõi tức thời tình hình thu tiền (tổng số phải thu, số đã thu, số còn phải thu) của đơn vị theo từng tháng, hỗ trợ chỉ đạo điều hành công tác thu tiền.
• Nhấn vào biểu tượng mũi tên ⏷ để xem tình hình thực hiện thu các kỳ thu khác.

Biểu đồ 3: Tình hình thực hiện thu theo khoản:

• Biểu đồ này giúp theo dõi tình hình thu tiền học (tổng số phải thu, số đã thu, số còn phải thu) theo từng khoản thu/từng kỳ thu.
• Nhấn vào biểu tượng mũi tên ⏷ để xem tình hình thực hiện thu các khoản thu khác.

• Nhấn vào biểu tượng bộ lọc để thiết lập thời gian hiển thị.

Biểu đồ 4: Tình hình thực hiện thu theo khối

• Biểu đồ này giúp theo dõi tình hình thu tiền học (tổng số phải thu, số đã thu, số còn phải thu) theo từng khối/từng kỳ thu.
• Nhấn vào biểu tượng mũi tên ⏷ để xem tình hình thực hiện thu theo khối.

Biểu đồ 5: Thống kê theo hình thức thanh toán

• Biểu đồ này giúp theo dõi nhanh tình hình thu tiền theo từng hình thức phụ huynh thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản,…) để đánh giá hiệu quả thu và nắm bắt tình hình triển khai thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
• Nhấn vào biểu tượng bộ lọc để chọn thời gian thanh toán.

Biểu đồ 6: Tình hình biến động các hình thức thanh toán

• Biểu đồ này giúp theo dõi tình hình thu tiền theo từng hình thức phụ huynh thanh toán, đánh giá hiệu quả thu và nắm bắt tình hình triển khai thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.

Biểu đồ 7: Tình hình sử dụng hóa đơn

• Biểu đồ này giúp kế toán có thể theo dõi thêm thông tin xuất hóa đơn của đơn vị mình.