[EMIS Khoản thu] Hướng dẫn không lấy số tồn tháng trước khi lập đợt thu mới

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách lập đợt thu mới hoặc chốt đợt thu trên phần mềm mà không lấy số lượng tồn lũy kế (SL tồn lũy kế) của tháng cũ sang đợt thu tiếp theo.

Nội dung bao gồm hướng dẫn xử lý khi chưa phát sinh thu tiền, trong đợt thu đã có học sinh thu tiền nhưng có học sinh chưa thu muốn bỏ tồn tháng cũ và cách ghi nhận hoàn trả để loại bỏ số tồn trước khi lập đợt thu mới.

2. Các bước thực hiện

2.1. Trường hợp đợt thu mới chưa phát sinh thu tiền

Nếu đợt thu vừa lập chưa có học sinh nào thanh toán, thực hiện như sau:

Bước 1: Xóa đợt thu vừa lập

• Tại menu góc bên tay trái màn hình chọn Quản lý thu/ nhấn Đợt thu, sau đó chọn đợt thu cần xóa nhấn vào biểu tượng thùng rác.
• Anh/chị tham khảo chi tiết Xóa đợt thu mới đã tạo có lấy lên số tồn tháng cũ tại đây.

Bước 2: Ghi nhận hoàn trả cho học sinh không sử dụng tồn cũ

• Lập danh sách hoàn trả cho các học sinh không muốn sử dụng số tồn tháng cũ. Việc hoàn trả giúp đưa số dư tồn của các học sinh này về 0.
• Tại menu góc bên tay trái màn hình chọn Quản lý thu/ nhấn tab Chốt đợt thu. Tại danh sách các tháng, anh/chị chọn tháng cần hoàn trả, sau đó nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm (tiện ích) ở góc trên bên phải màn hình và chọn Ghi nhận hoàn trả. Anh/chị tham khảo chi tiết Ghi nhận hoàn trả tại đây.

Bước 3: Lập lại đợt thu mới

Sau khi hủy chốt thành công, lập lại đợt thu mới. Khi đó phần mềm sẽ không lấy số tồn tháng cũ lên đợt thu mới.

Bước 4: Xóa chứng từ hoàn trả sau khi lập đợt thu mới đã không lấy lên tồn tháng trước

• Sau khi lập đợt thu anh/chị thực hiện xóa chứng từ hoàn trả dữ liệu tạm thời này.
• Tại menu bên tay trái chọn Sổ phải thu, phải trả\ nhấn Danh sách hoàn trả. Nhấn nút 3 chấm … chọn Xóa bản ghi hoàn trả.

2.2. Trường hợp đợt thu đã phát sinh thu tiền nhưng muốn bỏ tồn tháng cũ cho một số học sinh

Nếu đợt thu đã có học sinh thanh toán và chỉ muốn bỏ số tồn tháng cũ của một số học sinh, thực hiện như sau:

Bước 1: Xóa học sinh chưa thu tiền trong đợt thu

• Vào Quản lý thu > Đợt thu, chọn đợt thu cần xử lý và nhấn Xem chi tiết.
• Kéo thanh cuộn sang phải, nhấn vào biểu tượng thùng rác ở cuối dòng học sinh cần xóa.
• Nhấn Đồng ý để xác nhận, sau đó nhấn Lưu để cập nhật.

Anh/chị tham khảo chi tiết Ghi nhận hoàn trả tại đây.

Bước 2: Ghi nhận hoàn trả cho học sinh không sử dụng tồn cũ

• Lập danh sách hoàn trả cho các học sinh không muốn sử dụng số tồn tháng cũ. Việc hoàn trả giúp đưa số dư tồn của các học sinh này về 0.
• Tại menu góc bên tay trái màn hình chọn Quản lý thu/ nhấn tab Chốt đợt thu. Tại danh sách các tháng, anh/chị chọn tháng cần hoàn trả, sau đó nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm (tiện ích) ở góc trên bên phải màn hình và chọn Ghi nhận hoàn trả. Anh/chị tham khảo chi tiết Ghi nhận hoàn trả tại đây.

Bước 3: Cập nhật đợt thu thêm lại học sinh vào đợt thu

• Tại menu góc bên tay trái màn hình chọn Quản lý thu/ nhấn tab Đợt thu. 
• Trên màn hình hiển thị danh sách các tháng thu, anh/chị chọn tháng cần cập nhật sau đó nhấn Xem chi tiết để xem chi tiết các khoản thu. Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm ở góc phải màn hình, chọn Cập nhật đợt thu.
• Anh/chị tham khảo chi tiết Cập nhật đợt thu tại đây.

Bước 4: Xóa chứng từ hoàn trả sau khi lập đợt thu mới đã không lấy lên tồn tháng trước

• Sau khi lập đợt thu anh/chị thực hiện xóa chứng từ hoàn trả dữ liệu tạm thời này.
• Tại menu bên tay trái chọn Sổ phải thu, phải trả\ nhấn Danh sách hoàn trả. Nhấn nút 3 chấm … chọn Xóa bản ghi hoàn trả.