Với khoản thu được bù trừ từ khoản thu khác, kế toán mong muốn xuất hóa đơn được khoản thu này để lấy lên báo cáo tổng hợp hóa đơn thu tiền học sinh để dễ dàng giải trình với cơ quan thuế

Cụ thể như sau:

Tại menu Quản lý thu\Hóa đơn:

1. Phần mềm thay đổi cách lấy tiền dư (tồn) lên báo cáo, giá trị hóa đơn:

• Tiền dư (tồn) đã xuất hóa đơn theo số thực thu:
  • Tiền dư này chỉ được dùng để bù vào các khoản thu khác nếu chính xác đã xuất hóa đơn cho đúng số dư đó. Ví dụ: Tiền dư ăn bán trú tháng trước đã xuất hóa đơn 20.000đ, sau đó chuyển sang bù trừ cho khoản học phí kỳ này, thì chỉ số tiền đã xuất hóa đơn đó mới được lấy lên giá trị hóa đơn mới.
  • Không phát sinh thêm hóa đơn cho khoảng tiền này.
• Tiền dư (tồn) chưa xuất hóa đơn hoặc đã xuất hóa đơn cho khoản thu khác (không đúng số thực thu):
  • Chỉ khi nào phần tiền này thực sự đã xuất hóa đơn, đúng với khoản thu bị dư hoặc chuyển sang bù cho khoản nào, thì mới lấy lên báo cáo/hóa đơn.
  • Nếu chưa xuất hóa đơn, phần dư đó phải chờ xuất hóa đơn ở lần tới hoặc sau khi chuyển sang khoản khác thì mới được ghi nhận.

2. Khi anh/chị tạo/tách hóa đơn:

• Khi tách hóa đơn theo từng khoản, ngày tách, phần mềm hiển thị rõ trạng thái:
  • Chỉ khoản thu đã được phép xuất hóa đơn theo điều kiện mới cho phép tách.
  • Nếu khoản thu thuộc diện “chưa được xuất hóa đơn” (vì là tiền thừa chuyển sang khoản khác hoặc khoản chưa phát sinh đủ điều kiện), phần tiền này sẽ hiển thị riêng và không gộp vào hóa đơn tổng.

3. Giao diện hiển thị:

• Với hóa đơn chưa cấp, chưa phát hành, phần tiền phát sinh sẽ hiển thị ngay dưới phần thông tin thu tiền và được minh bạch cho người dùng.
• Với hóa đơn đã phát hành, đã điều chỉnh/thay thế, phần mềm sẽ luôn cho biết rõ số tiền đã lấy lên và xuất hóa đơn, người dùng dễ đối soát.